Pagaments

Cobraments

1.

Operacions de gestió

33.208.904

1.

Operacions de gestió

31.140.905

a) Compres netes i serveis exteriors

6.739.448

a) Taxes, preus públics i contribucions especials

5.828.821

b) Tributs

1.381

b) Transferències i subvencions corrents

22.985.336

c) Despeses de personal

22.339.803

c) Transferències i subvencions de capital

1.552.882

d) Prestacions socials

1.931.793

d) Ingressos financers

66.470

e) Transferències i subvencions corrents

1.187.095

e) Altres ingressos de gestió

707.396

f) Transferències i subvencions de capital

288.333

g) Despeses financeres

721.051

2.

Deutes a llarg termini

0

2.

Despeses de formalització de deutes

60.056

3.

Alienacions immobilitzat

50.000

3.

Adquisicions d'immobilitzat

3.228.986

4.

Deutes a curt termini

0

a) Immaterial i material

3.228.986

b) Financer

5.

Alienació i reintegrament d' I.F.T.

0

4.

Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini

0

6.

Pressupostos tancats

5.796.832

5.

Adquisicions d' I.F.T.

0

a) Operacions de gestió

4.843.920

a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials

2.388.647

6.

Cancel·lació de deutes a curt termini

68.450

a.2) Transferències corrents

2.114.158

a.3) Transferències de capital

248.410

7.

Pressupostos tancats

2.685.232

a.4) Ingressos financers

31.145

a) Operacions de gestió

1.990.053

a.5) Altres

61.560

b) Adquisicions d'immobilitzat

695.179

b) Deutes

952.912

c) Cancel·lació de deutes

d) Adquisició d'inversions financeres a curt termini

7.

Comptes no pressupostaris

32.683.782

a)Creditors no pressupostàris

6.030.777

8.

Comptes no pressupostaris

33.234.015

b)Deutors no pressupostàris

9.220.255

a) Creditors no pressupostàris

6.376.552

c)Moviments de fons

17.432.750

b) Deutors no pressupostàris

9.424.713

c) Moviments de fons

17.432.750

TOTAL PAGAMENTS

72.485.642

TOTAL COBRAMENTS

69.671.519

SUPERÀVIT DE TRESORERIA

-2.814.124