ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

linea.gif (2537 bytes)

 

Conceptes

1. (+) Drets pendents de cobrament

11.089.779

- (+)

del Pressupost corrent

8.732.372

- (+)

de Pressupostos tancats

2.116.515

- (+)

d'operacions no pressupostàries

365.026

- (+)

d'operacions comercials

- ( - )

de dubtós cobrament

- ( - )

cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva

-124.135

2. ( - ) Obligacions pendents de pagament

-4.547.988

- (+)

del Pressupost corrent

-2.466.857

- (+)

de Pressupostos tancats

- (+)

d'operacions no pressupostàries

-2.081.131

- (+)

d'operacions comercials

- ( - )

pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

3. (+) Fons líquids

1.669.097

I. Romanent de Tresoreria incorporable

8.210.888

II. Romanent de Tresoreria no incorporable

III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)

8.210.888

 

Retornar Tornar

Comentaris: coll@pu.ges.ub.es.

Última actualització:  26/07/2000 .