Entitat bancària

Data de

formalització

Data de

venciment

Tipus

d'interès

Límit

concedit

Import

disposat

Import

amortitzat

Deute viu

a llarg

Deute viu

a curt

CRÈDITS CANCEL.LATS  AMB LA RENEGOCIACIÓ

29.04.96

29.07.06

(MIBOR +0,35%)

1.916.600

1.916.600

1.916.600

-

Banca Catalana

04.12.96

04.12.06

(MIBOR +0,2%)

1.916.600

1.916.600

1.916.600

-

-

Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona

30.07.97

30.07.07

(MIBOR +0,25%)

5.555.280

5.555.280

5.555.280

-

-

Caixa d'Estalvis de Catalunya

30.07.97

30.07.07

(MIBOR +0,25%)

5.555.200

5.555.200

5.555.200

-

-

Banco Santander

22.12.97

22.12.07

(MIBOR +0,20%)

1.916.600

1.916.600

1.916.600

-

-

Banco Santander

01.02.99

01.02.09

(MIBOR +0,175%)

1.200.000

415.824

415.824

-

-

Banca Catalana

01.02.99

01.02.09

(Euribor +0,175%)

716.600

137.088

137.088

-

-

Total crèdits cancel.lats

18.776.880

17.413.192

17.413.192

CRÈDITS VIUS A 31 DESEMBRE 1999

Banc de Crèdit Local

27.10.94

03.05.09

(MIBOR +0,35%)

2.500.000

2.500.000

972.222

1.527.778

-

Nou crèdit renegociat:

Caixa d'Estalvis i pensionsde Barcelona (sindicat)

06.10.99

30.03.16

(Euribor +0,22%)

18.776.880

17.813.192

-

17.813.192

-

Total crèdits

21.276.880

20.313.192

972.222

19.340.970

-

Situació a 31 de desembre de 1999

Passius bancaris

20.304.659

Deute viu pendent

19.340.970

Pendent de disposar

963.689

Crèdits autoritzats pendents de formalització

1.916.600

Total endeutament

22.221.259