Classificació econòmica

Crèdits pressupostaris

Despeses
comprom.

Obligacions
reconegudes

Romanent
de crèdit

Obligacions
pendents de pagament a 31 de desembre

Inicials

Modificacions

Definitius

10

Retribucions a alts càrrecs

2.146.169,54

70.404,67

2.216.574,21

-

2.216.574,21

-

2.216.574,21

-

12

Personal funcionari

123.111.371,22

2.717.166,98

125.828.538,20

-

125.828.538,20

-

125.827.967,80

570,40

13

Personal laboral

20.285.484,96

1.593.679,22

21.879.164,18

-

21.879.164,18

-

20.962.027,19

917.136,99

14

Altre personal

15.373.867,54

4.862.001,16

20.235.868,70

-

18.983.255,08

1.252.613,62

18.895.160,54

88.094,54

15

Incentius rend. i act. extraord.

849.302,87

3.794.279,82

4.643.582,69

230.069,84

4.288.247,12

355.335,57

4.197.155,11

91.092,01

16

Càrregues socials

17.852.740,86

983.035,99

18.835.776,85

-

18.462.015,08

373.761,77

13.920.597,72

4.541.417,36

Cap. 1 Despeses de personal

179.618.936,99

14.020.567,84

193.639.504,83

230.069,84

191.657.793,87

1.981.710,96

186.019.482,57

5.638.311,30

20

Lloguers

1.984.017,79

651.674,46

2.635.692,25

529.043,26

1.863.824,66

771.867,59

1.761.424,47

102.400,19

21

Conservació i reparacions

7.159.296,86

470.992,33

7.630.289,19

350.459,05

6.918.244,35

712.044,84

6.084.569,36

833.674,99

22

Material, subministrament i altres

23.441.873,27

2.008.978,90

25.450.852,17

619.265,02

22.727.320,78

2.723.531,39

20.491.339,91

2.235.980,87

23

Indemnització per raó de servei

633.020,69

1.020.131,22

1.653.151,91

84.890,95

1.332.848,56

320.303,35

1.319.471,27

13.377,29

24

Desp. especials de funcionament

11.158.201,32

19.543.352,31

30.701.553,63

322.886,72

11.867.774,65

18.833.778,98

11.273.236,59

594.538,06

Cap. 2 Compra de béns i serveis

44.376.409,93

23.695.129,22

68.071.539,15

1.906.545,00

44.710.013,00

23.361.526,15

40.930.041,60

3.779.971,40

31

Interessos de préstecs

6.786.984,20

-2.128.377,58

4.658.606,62

-

4.651.933,74

6.672,88

4.649.933,74

2.000,00

34

Desp.fin. dipòsits, fiances i altres

600,00

11.398,56

11.998,56

-

7.440,39

4.558,17

7.440,39

-

Cap. 3 Despeses financeres

6.787.584,20

-2.116.979,02

4.670.605,18

-

4.659.374,13

11.231,05

4.657.374,13

2.000,00

46

Transf. a ens territorials

457.389,08

60.395,35

517.784,43

-

362.231,36

155.553,07

187.406,28

174.825,08

47

Transf. corr. Grup UB

4.262.707,99

89.594,63

4.352.302,62

-

3.332.608,12

1.019.694,50

3.132.316,87

200.291,25

48

Transf. corr. entitats s.ànim lucre

6.635.379,65

2.362.644,74

8.998.024,39

140.746,80

7.798.147,78

1.199.876,61

6.470.748,37

1.327.399,41

Cap. 4 Transferències corrents

11.355.476,72

2.512.634,72

13.868.111,44

140.746,80

11.492.987,26

2.375.124,18

9.790.471,52

1.702.515,74

60

Terrenys

-

2.920.918,84

2.920.918,84

-

2.658.452,60

262.466,24

2.658.452,60

-

61

Edificis i altres construccions

5.979.429,25

17.818.571,23

23.798.000,48

5.148.911,38

14.474.920,37

9.323.080,11

12.981.701,36

1.493.219,01

64

Mobiliari i estris

88.989,42

1.074.917,86

1.163.907,28

61.071,32

736.344,74

427.562,54

534.547,78

201.796,96

65

Equipament informàtic

764.983,66

1.029.887,42

1.794.871,08

313.158,32

1.023.983,72

770.887,36

797.474,35

226.509,37

66

Altre immobilitzat material

8.803.755,91

2.223.146,85

11.026.902,76

1.139.230,97

9.426.564,30

1.600.338,46

8.538.320,40

888.243,90

68

Immobilitzat immaterial recerca

13.760.977,96

32.788.884,64

46.549.862,60

2.638.223,04

19.710.628,68

26.839.233,92

17.901.940,77

1.808.687,91

69

Altres inversions

-

2.615.523,92

2.615.523,92

6.005,15

14.430,08

2.601.093,84

11.504,96

2.925,12

Cap. 6 Inversions reals

29.398.136,20

60.471.850,76

89.869.986,96

9.306.600,18

48.045.324,49

41.824.662,47

43.423.942,22

4.621.382,27

77

Transf. cap. Grup UB

-

311.591,47

311.591,47

-

311.591,47

-

308.591,47

3.000,00

78

Transf. cap. ens s. ànim lucre

-

576.220,79

576.220,79

24.536,54

477.390,45

98.830,34

437.329,73

40.060,72

Cap. 7 Transferències de capital

-

887.812,26

887.812,26

24.536,54

788.981,92

98.830,34

745.921,20

43.060,72

86

Adquisició accions

25.000,00

75.000,00

100.000,00

-

75.000,00

25.000,00

75.000,00

-

Cap. 8 Variació actius financers

25.000,00

75.000,00

100.000,00

-

75.000,00

25.000,00

75.000,00

-

91

Amortització prèstec i bestretes

1.669.478,07

-

1.669.478,07

-

1.669.478,06

0,01

1.669.478,06

-

Cap. 9 Variació passius financers

1.669.478,07

-

1.669.478,07

-

1.669.478,06

0,01

1.669.478,06

-

TOTAL

273.231.022,11

99.546.015,78

372.777.037,89

11.608.498,36

303.098.952,73

69.678.085,16

287.311.711,30

15.787.241,43