ESTAT DE LA TRESORERIA

 

Conceptes
1. COBRAMENTS				371.263.053,05
	- (+)	del Pressupost corrent	248.273.835,30
	- (+)	de Pressupostos tancats	54.285.160,07
	- (+)	d'operacions no pressupostàries	68.704.057,68
2. PAGAMENTS				371.633.934,85
	- (+)	del Pressupost corrent	287.311.711,30
	- (+)	de Pressupostos tancats	18.891.280,16
	- (+)	d'operacions no pressupostàries	65.430.943,39
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)					-370.881,80
3. Saldo inicial de Tresoreria					3.188.345,41
II. Saldo final de Tresoreria ( I + 3)					2.817.463,61

 

Tornar

Comentaris: webfinances.
Última actualització:  18/08/2004