|
|
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
|
Conceptes |
||||
|
1. (+) Drets pendents de cobrament |
91.721.423,66 |
|||
|
|
- (+) |
del Pressupost corrent |
66.538.886,67 |
|
|
- (+) |
de Pressupostos tancats |
22.945.313,62 |
|
|
|
- (+) |
d'operacions no pressupostàries |
5.315.658,36 |
|
|
|
- (+) |
d'operacions comercials |
|
|
|
|
- ( - ) |
de dubtós cobrament |
|
|
|
|
- ( - ) |
cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva |
-3.078.434,99 |
|
|
|
2. ( - ) Obligacions pendents de pagament |
-26.327.650,93 |
|||
|
|
- (+) |
del Pressupost corrent |
-15.787.241,43 |
|
|
- (+) |
de Pressupostos tancats |
0,00 |
|
|
|
- (+) |
d'operacions no pressupostàries |
-11.561.002,17 |
|
|
|
- (+) |
d'operacions comercials |
|
|
|
|
- ( - ) |
pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva |
1.020.592,67 |
|
|
|
3. (+) Fons líquids |
2.817.463,61 |
|||
|
I. Romanent de Tresoreria incorporable |
68.211.236,34 |
|
||
|
II. Romanent de Tresoreria no incorporable |
|
|
||
|
III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II) |
68.211.236,34 |
|||
Tornar
Comentaris: webfinances.
Última actualització: 18/08/2004