|
|
ESTAT DEL FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI
|
Pagaments |
Cobraments |
|||||||||
|
1. |
Operacions de gestió |
256.211.989,68 |
|
1. |
Operacions de gestió |
238.105.131,30 |
|
|||
|
a) |
Compres netes i serveis exteriors |
|
52.091.215,80 |
a) |
Taxes, preus públics i contribucions especials |
|
47.891.635,61 |
|||
|
b) |
Tributs |
|
7.791,35 |
b) |
Transferències i subvencions corrents |
|
170.472.560,89 |
|||
|
c) |
Despeses de personal |
|
174.957.219,70 |
c) |
Transferències i subvencions de capital |
|
13.073.895,35 |
|||
|
d) |
Prestacions socials |
|
13.920.597,72 |
d) |
Ingressos financers |
|
156.911,06 |
|||
|
e) |
Transferències i subvencions corrents |
|
9.839.310,17 |
e) |
Altres ingressos de gestió |
|
6.510.128,39 |
|||
|
f) |
Transferències i subvencions de capital |
|
745.921,20 |
|||||||
|
g) |
Despeses financeres |
|
4.649.933,74 |
2. |
Deutes a llarg termini |
5.000.000,00 |
|
|||
|
2. |
Despeses de formalització de deutes |
7.440,39 |
|
3. |
Alienacions immobilitzat |
5.168.704,00 |
|
|||
|
3. |
Adquisicions d'immobilitzat |
29.422.803,17 |
|
4. |
Deutes a curt termini |
|
|
|||
|
a) |
Immaterial i material |
|
29.347.803,17 |
|||||||
|
b) |
Financer |
|
75.000,00 |
|||||||
|
5. |
Alienació i reintegrament d' I.F.T. |
|
|
|||||||
|
4. |
Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini |
1.669.478,06 |
|
|||||||
|
6. |
Pressupostos tancats |
54.285.160,07 |
|
|||||||
|
5. |
Adquisicions d' I.F.T. |
|
|
a) |
Operacions de gestió |
|
43.903.243,58 |
|||
|
a .1) Taxes, preus públics i contribucions especials |
13.803.428,21 |
|||||||||
|
6. |
Cancel·lació de deutes a curt termini |
|
|
a .2) Transferències corrents |
|
18.554.669,20 |
||||
|
a .3) Transferències de capital |
|
10.492.314,62 |
||||||||
|
7. |
Pressupostos tancats |
18.891.280,16 |
|
a .4) Ingressos financers |
|
29.006,63 |
||||
|
a) |
Operacions de gestió |
|
14.269.009,18 |
a .5) Altres |
|
1.023.824,92 |
||||
|
b) |
Adquisicions d'immobilitzat |
|
4.622.270,98 |
b) |
Deutes |
|
10.381.916,49 |
|||
|
c) |
Cancel·lació de deutes |
|
|
c) |
Alienació immobilitzat |
|
|
|||
|
d) |
Adquisició d'inversions financeres a curt termini |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
7. |
Comptes no pressupostaris |
68.704.057,68 |
|
||
|
|
|
|
|
|
a) |
Creditors no pressupostàris |
|
54.938.479,92 |
||
|
8. |
Comptes no pressupostaris |
65.430.943,39 |
|
b) |
Deutors no pressupostàris |
|
13.765.577,76 |
|||
|
a) |
Creditors no pressupostàris |
|
49.885.718,90 |
c) |
Moviments de fons |
|
|
|||
|
b) |
Deutors no pressupostàris |
|
15.545.224,49 |
|
|
|
|
|||
|
c) |
Moviments de fons |
|
- |
|
|
|
|
|||
|
TOTAL PAGAMENTS |
371.633.934,85 |
|
TOTAL COBRAMENTS |
371.263.053,05 |
|
|||||
|
DÈFICIT DE TRESORERIA |
370.881,80 |
|
||||||||
Tornar
Comentaris: webfinances.
Última actualització: 18/08/2004