Pagaments

Cobraments

1.

Operacions de gestió

242.385.551,25

1.

Operacions de gestió

232.183.854,31

a)

Compres netes i serveis exteriors

47.537.198,15

a)

Taxes, preus públics i contribucions especials

40.570.755,84

b)

Tributs

20.459,67

b)

Transferències i subvencions corrents

164.939.338,52

c)

Despeses de personal

164.863.019,61

c)

Transferències i subvencions de capital

19.338.103,62

d)

Prestacions socials

13.619.592,11

d)

Ingressos financers

265.829,82

e)

Transferències i subvencions corrents

8.906.786,21

e)

Altres ingressos de gestió

7.069.826,51

f)

Transferències i subvencions de capital

1.769.983,67

g)

Despeses financeres

5.668.511,83

2.

Deutes a llarg termini

-

2.

Despeses de formalització de deutes

50.230,37

3.

Alienacions immobilitzat

-

3.

Adquisicions d'immobilitzat

25.815.393,20

4.

Deutes a curt termini

-

a)

Immaterial i material

25.815.393,20

b)

Financer

-

5.

Alienació i reintegrament d' I.F.T.

-

4.

Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini

0,00

6.

Pressupostos tancats

47.641.619,51

5.

Adquisicions d' I.F.T.

0,00

a)

Operacions de gestió

37.417.262,53

a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials

13.855.203,01

6.

Cancel·lació de deutes a curt termini

1.669.478,06

a.2) Transferències corrents

19.457.054,03

a.3) Transferències de capital

3.481.824,70

7.

Pressupostos tancats

12.837.087,80

a.4) Ingressos financers

43.438,67

a)

Operacions de gestió

11.860.114,71

a.5) Altres

579.742,12

b)

Adquisicions d'immobilitzat

976.973,09

b)

Deutes

10.224.356,98

c)

Cancel·lació de deutes

c)

Alienació immobilitzat

-

d)

Adquisició d'inversions financeres a curt termini

7.

Comptes no pressupostaris

61.193.776,11

a)

Creditors no pressupostàris

47.116.024,69

8.

Comptes no pressupostaris

64.377.701,02

b)

Deutors no pressupostàris

14.077.751,42

a)

Creditors no pressupostàris

49.352.932,20

c)

Moviments de fons

-

b)

Deutors no pressupostàris

15.024.768,82

c)

Moviments de fons

-

TOTAL PAGAMENTS

347.135.441,70

TOTAL COBRAMENTS

341.019.249,93

SUPERÀVIT DE TRESORERIA

-6.116.191,77