ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Conceptes
1. (+) Drets pendents de cobrament				83.273.481,96
	- (+)	del Pressupost corrent	55.336.768,50
	- (+)	de Pressupostos tancats	25.412.554,74
	- (+)	d'operacions no pressupostàries	4.551.513,34
	- (+)	d'operacions comercials
	- ( - )	de dubtós cobrament
	- ( - )	cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva	-2.027.354,62
2. ( - ) Obligacions pendents de pagament				-26.447.088,06
	- (+)	del Pressupost corrent	-18.892.857,50
	- (+)	de Pressupostos tancats
	- (+)	d'operacions no pressupostàries	-7.554.230,56
	- (+)	d'operacions comercials
	- ( - )	pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (+) Fons líquids				3.188.345,41
I. Romanent de Tresoreria incorporable			60.014.739,31
II. Romanent de Tresoreria no incorporable			0,00
III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)				60.014.739,31

 

Tornar

Comentaris: webfinances.
Última actualització:  09/09/2003