ESTAT DE LA TRESORERIA

Conceptes
1. COBRAMENTS				341.019.249,93
	- (+)	del Pressupost corrent	232.183.854,31
	- (+)	de Pressupostos tancats	47.641.619,51
	- (+)	d'operacions no pressupostàries	61.193.776,11
2. PAGAMENTS				347.135.441,70
	- (+)	del Pressupost corrent	269.920.652,88
	- (+)	de Pressupostos tancats	12.837.087,80
	- (+)	d'operacions no pressupostàries	64.377.701,02
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)					-6.116.191,77
3. Saldo inicial de Tresoreria					9.304.537,18
II. Saldo final de Tresoreria ( I + 3)					3.188.345,41

 

Tornar

Comentaris: webfinances.
Última actualització:  09/09/2003