|
|
Estat de la Tresoreria
Conceptes
1. COBRAMENTS
51.485.986
-
(+)
del Pressupost corrent
33.226.992
-
-
(+)
de Pressupostos tancats
7.926.132
-
-
(+)
d'operacions no pressupostàries
10.332.861
-
-
2. PAGAMENTS
51.731.129
-
(+)
del Pressupost corrent
38.725.716
-
-
(+)
de Pressupostos tancats
2.465.992
-
-
(+)
d'operacions no pressupostàries
10.539.422
-
-
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)
-245.144
3. Saldo inicial de Tresoreria
1.669.097
II. Saldo final de Tresoreria ( I + 3)
1.423.953
Tornar
Comentaris: webfinances.
Última actualització: 12/06/2001