Estat del Romanent de Tresoreria

 

Conceptes
1. (+) Drets pendents de cobrament			11.925.289
(+)	del Pressupost corrent	9.106.136
(+)	de Pressupostos tancats	2.712.361
(+)	d'operacions no pressupostàries	452.960
(+)	d'operacions comercials
(-)	de dubtós cobrament
(-)	cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva	-346.168
2. ( - ) Obligacions pendents de pagament			-4.623.277
(+)	del Pressupost corrent	-2.882.796
(+)	de Pressupostos tancats	-8
(+)	d'operacions no pressupostàries	-1.853.716
(+)	d'operacions comercials
(-)	pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	113.244
3. (+) Fons líquids			1.423.953
I. Romanent de Tresoreria incorporable		8.725.966
II. Romanent de Tresoreria no incorporable
III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)			8.725.966

Tornar

Comentaris: webfinances.
Última actualització:  20/04/2004