Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

 

Passius bancaris

 

Entitat bancària	Data de formalització	Data de venciment	Tipus d'interès	Límit concedit	Import disposat	Import amortitzat	Deute viu a llarg	Deute viu a curt
Banc de Crèdit Local	27.10.94	03.05.09	(Mibor +0,35%)	2.500.000	2.500.000	972.222	1.250.000	277.778
Caixa d'Estalvis i pensions de Barcelona (sindicat)	06.10.99	30.03.16	(Euribor +0,22%)	18.776.880	18.776.880	-	18.776.880	-
Banco Santander	20.07.00	01.01.00	(Euribor +0,17%)	3.833.200	773.331	-	773.331	-
Total crèdits				25.110.080	22.050.211	972.222	20.800.211	277.778

 

 Situació de l'endeutament

 

Situació de l'endeutament

Endeutament a 31 de desembre de 1999			22.221.259
Disposat		19.340.970
pendent de disposar		2.880.289
Operacions de l'exercici			1.916.000
Disposicions de crèdits autoritzats 99		1.737.020
Nou endeutament		1.916.000
Disposat	0
Pendent de disposar	1.916.000
Total endeutament			24.137.259
Viu		21.077.990
Pendent de disposar		3.059.269

 

 

Tornar

Comentaris: webfinances.
Última actualització:  22/04/2004