--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endosos / Factoring
Funciona de diferent manera a SAP, per tant qualsevol pagament d'aquest tipus que s'hagi de fer, s´ha d'avisar a tresoreria (via e-mail) perquè faci el pagament a SICUB, encara que el venciment sigui posterior al 20 de maig.
Compres de material inventariable
S'ha d'inventariar en el moment de fer el document SICUB . No esperar o donarà problemes al traspassar l'inventari, ja que no quadrarà la despesa amb material inventariable i l'inventari.
Totes les propostes d'inventari han d'estar aprovades (alta, baixa i modificacions.)
Moneda estrangera
Es gravarà de la forma habitual: AD+OK. La data màxima de gravació de la documentació: 10 de maig.
Notes de càrrec
Es recomana realitzar el pagament de les notes de càrrec. Les que quedin pendents (no associades a cap MC) es reconvertiran a SAP.
Crèdit disponible A's i AD's (actualitzat a 9/05/2011)
Es recomana anul·lar el crèdit disponible de les A's i AD's de recerca, excepte viatges (Diners), i tornar a fer-les un cop estigui disponible el sistema SAP.( per tal de no perdre informació en el tipus de despesa que funcionarà de forma diferent a SAP.)
S'haurà d'anul·lar el crèdit disponible dels documents AD`s de becaris (No els documents que hi figuri únicament la fase A) i fer uns nous documents A (no AD) un cop estigui disponible el sistema SAP.
Liquidació total del funcionament
Cal ingressar l'import en metàl·lic a tresoreria com a data límit el 18 de maig. No poden quedar diners de funcionament pendents de justificar.
S'habilitarà un fons de funcionament a compte de “SAP”, per tal de poder fer pagaments d'extrema urgència, que no puguin esperar al tràmit normal en SAP, durant les 3 ó 4 setmanes que estigui aturar el sistema informàtic.
Per tal de poder fer pagaments d'extrema urgència, no assumibles pel funcionament a compte de “SAP”, s'enviarà un e-mail a tresoreria com a ordre de pagament, adjuntant còpia de la documentació (amb còpia al director de finances) i explicant el motiu. Aquesta ordre de pagament només pot ser enviada pels Administradors/Caps de Servei.
Factures
Cada usuari guardarà les factures que es rebin durant el període de migració i un cop estigui disponible el sistema es comptabilitzarà la O corresponent (en cas que hi hagi un document AD previ que s'haurà migrat), en cas que no existeixi un AD previ es comptabilitzarà l'ADO.
Contractes no menors
En cas de que s'hagin d'iniciar contractes no menors es farà un certificat d'existència de crèdit per part del responsable de crèdit de la unitat promotora. Els documents pressupostaris corresponents es formalitzaran al sistema quan entri en funcionament.
Tornar