Conciliació comptes corrents 2009

A fi de centralitzar la informació caldrà enviar a Tresoreria la següent documentació:

• SALDO BANCARI a 31 de desembre de 2009 de TOTS ELS COMPTES CORRENTS  (inclosos els de funcionament).

 Adjuntar fotocòpia de l'extracte bancari. Data màxima de lliurament: 29 de gener de 2010.
 

• CONCILIACIÓ BANCÀRIA a 31 de desembre de 2009 dels COMPTES CORRENTS DE FUNCIONAMENT.

  Data màxima de lliurament: 29 de gener de 2010

        Aquesta informació s'enviarà a la Intervenció de la UB i pot ser requerida per la Sindicatura de Comptes.
 

Imprés de conciliació bancari

Instruccions per realitzar la conciliació

  

Tornar