Conciliació comptes corrents 2008

A fi de centralitzar la informació caldrà enviar a Tresoreria la següent documentació:

• SALDO BANCARI a 31 de desembre de 2008 de TOTS ELS COMPTES CORRENTS  (inclosos els de funcionament).

 Adjuntar fotocòpia de l'extracte bancari. Data màxima de lliurament: 30 de gener de 2009.
 

• CONCILIACIÓ BANCÀRIA a 31 de desembre de 2008 dels COMPTES CORRENTS DE FUNCIONAMENT.

  Data màxima de lliurament: 30 de gener de 2009

        Aquesta informació pot ser requerida per la Sindicatura de Comptes.
 

Imprés de conciliació bancari

Instruccions per realitzar la conciliació

  

Tornar