B. Circuit facturació
PROCÉS de FACTURACIÓ de SERVEIS EXTERNS
2. Obtenció pressupost o prefactura
3. Gravació factura
5. Consultes
6. Gestió rebuts
A. Qui factura
Administració de centre
Atès que en l'àmbit dels centres únicament factura l'Administració, caldrà sol·licitar l'emissió de la factura a tercers de qualsevol venda o prestació de servei que es realitzi dintre dels Centres.
Imprès de Sol·licitud de factura
Serveis especialitzats i cientificotècnics.
B. Circuit facturació
C. Serveis que es facturen i tarifes
Els preus per la prestació d'aquests serveis són els que estableix el pressupost de l'exercici. Els ingressos es distribuiran, d'acord amb el que estableix l'art. 16 de les Bases d'execució.
Consulta de Tarifes
Convenis: En cas que es realitzi una prestació de serveis mitjançant un conveni, s'haurà d'indicar a la descripció general de la factura la paraula "conveni" seguida del nom del mateix.
Exemple: Conveni de "l'àliga perdiguera com a indicador biològic de la xarxa d'espais lliures de la província de Barcelona"
D. Gestió SICUB
1. Comprovació tercer
Abans d'introduir un pressupost o una factura d'ingressos, assegurar-se que el TERCER està donat d'alta, ja que el SICUB no permet ser-ho durant la gravació de l'operació.
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Consulta de tercers pel nom
Funciona igual que la consulta de despeses. Veure Consulta de tercers pel nom.
En cas d'organismes públics, buscar el subdígit que correspongui al centre, departament, conselleria (Generalitat), etc, al que facturem, per tant, introduir el CIF sempre amb subdígits.
Exemple:
Si introduïm el NIF de la Generalitat S0811001G amb "**" als subdígits, obtindrem els diferents tercers que s'han introduït pertanyents a la Generalitat.
Pantalla 1
SICUB SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI CONSULTES 30/04/04
TCON12P1 ----------------------------------
NOM : ___________________________________ CODI : S0811001G **
CODI TERCER NOM O RAó SOCIAL
------------- -----------------------------------
INTRODUIR CODI TERCER .: -
PF2 CANCEL.LAR PF3 SORTIR PF7 PàG. ANT PF8 PàG. SEG.
|
Prement INTRO:
Pantalla 2
SICUB SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI CONSULTES 30/04/04
TCON12P1 ----------------------------------
NOM : CODI : S0811001G **
CODI TERCER NOM O RAó SOCIAL
------------- -----------------------------------
S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA
S0811001G 01 GC-ENTITAT AUT.DEL DIARI OFIC.PUBL.
S0811001G 02 C.P.R. DE L'ALT PENEDES
S0811001G 04 LABORATORI AGRARI DARP
S0811001G 07 CRP BAIX LLOBREGAT
S0811001G 10 CRP VALLES ORIENTAL II
S0811001G 14 ZER MONTSANT RIBERA
S0811001G 15 CRP VALLES ORIENTAL I
S0811001G 16 CRP GARRAF
S0811001G 17 CENTRE RECURSOS PEDAGOCIS (SANT BOI
S0811001G 19 CRP BAIX LLOBREGAT V
S0811001G 20 GC DEPARTAMENT DE LA PRESIDENCIA
S0811001G 21 GC SECRETARIA GENERAL D.PRESIDENCIA
INTRODUIR CODI TERCER .: __________ -
PF2 CANCEL.LAR PF3 SORTIR PF7 PàG. ANT PF8 PàG. SEG.
|
Amb F8 veiem les pantalles posteriors. Si el centre de l'organisme públic al que hem de facturar no està donat d'alta, ho farem amb un subdígit diferent. Si cal obrir un tercer d'organismes oficials amb un subdígit nou, fer la consulta prèviament a Tresoreria (negociat d'ingressos).
2. Obtenció de pressupost o prefactura
Exemple: Pressupost lloguer aula magna
Seleccionarem en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir pressupost
Pantalla 3
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 06-05-04
IGFE20P1 INTRODUIR PRESSUPOST 16:35:48
------------------------------------------------------------------
EXERCICI : ____ N. PRESS/N.C. :
CIF TERCER: NOM :
DATA PRESSUPOST: 06 05 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : ORGAN QUE GENERA PRESSUPOST:
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
% DESC: TIP.IVA : IMPORT TOTAL:
DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA
TOTAL FACTURA E
------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR PF10 DG. PF8 PAG.POST.
|
Emplenar els camps marcats en negreta:
Exercici: l'exercici en curs
Cif tercer: el NIF del destinatari del pressupost. Recordar que els organismes públics van amb subdígit.
Data venciment factura: abans de 31/12 (validesa de les tarifes de l'exercici). Tenir en compte que si posteriorment vinculem la factura al pressupost, per defecte el sistema posarà com a data de venciment de la factura la del pressupost, i potser caldrà canviar-la.
Òrgan que genera el pressupost: Codi orgànic de l'emissor del pressupost.
Quantitat: nombre de béns o serveis a pressupostar al mateix preu.
Descripció: hi ha tres files per fer una descripció del bé o servei.
Preu unitari: preu del bé o servei. El pressupost no permet calcular l'iva, per tant, s'indicarà IVA INCLÒS o IVA NO INCLÒS a la descripció, segons el preu inclogui o no l'iva.
En l'exemple, quedaria de la següent manera:
Pantalla 4
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04
IGFE20P1 INTRODUIR PRESSUPOST 09:43:26
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR)
EXERCICI : N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA PRESSUPOST: 19 05 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : 31 12 2004 ORGAN QUE GENERA PRESSUPOST: 74 8 01 00 Tot.lin 1
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
--- ----- ------------------------------ ------------ ----------------
1 1 LLOGUER AULA MAGNA 1370,00 1.370,00
(IVA NO INCLOS)
% DESC: TIP.IVA : IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA
1.370,00 TOTAL FACTURA E 1.370,00
-------------------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR PF10 DG. PF8 PAG.POST.
LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 SI VOL CONFIRMAR L'OPERACIÓ
|
Es confirma amb F4.
F5 per obtenció del document.
3. Gravació de factura
Sense pressupost previ
Seleccionem en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir factura
S'accedeix a la següent pantalla:
Pantalla 5
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA -------------------------------------------------------------------- EXERCICI : ____ N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR) PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR |
Prémer INTRO, per passar de pantalla.
Pantalla 6
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 30-04-04
IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 11:25:16
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR)
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER: NOM :
DATA FACTURA 30 04 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : ORGAN QUE GENERA FACTURA Tot.lin
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
--- ----- ------------------------------ ------------ ----------------
% DESC: TIP.IVA : IMPORT TOTAL:
DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA
TOTAL FACTURA E
DOMICILIACIÓ BANCARIA(CONCILIACIONS): N
-------------------------------------------------------------------------------
PF2 CANCEL.LAR PF10 DG. PF8 PAG.POST.
INTRODUEIXI O MODIFIQUI LES DADES
|
Exercici i data factura surten automàticament i no es poden modificar. La data és la del dia.
Camps a emplenar:
CIF. NIF del client. Recordar que els organismes públics van amb subdígit.
DATA VENCIMENT. El primer dia laborable a un mes de la data de la factura.
ÒRGAN QUE GENERA LA FACTURA: Codi orgànic de l'emissor de la factura.
QUANTITAT: nombre de béns o serveis a facturar al mateix preu.
DESCRIPCIÓ: hi ha tres files per fer una descripció del bé o servei que es factura. Si no és suficient, es disposa de més espai prement F10 en el camp de "descripció general".
PREU UNITARI: preu d'un bé o servei sense IVA. Veure Tarifes.
Hi ha un màxim de 10 files. Si el superem, agrupa tota la resta, i per tant, perdem el detall.
Tot el que incloguem en una factura ha de tenir el mateix tractament de descompte i d'IVA:
% DESC: Descompte.
IVA: D'acord amb el tipus de bé o servei que es facturi. Es posarà el dígit que correspongui: R- 4% I- 7% M-16%.
Domiciliació bancària: Aquest camp només l'utilitza la unitat de Patrimoni, els altres usuaris hauran de deixar sempre "N" de no.
OPCIONALMENT: F10
Codi i titular del projecte: Si facturem a la Fundació Bosch i Gimpera o al IDIBAPS, informar aquests camps, quan sigui possible.
Descripció general: Permet ampliar informació.
Quan tinguem totes les dades introduïdes:
INTRO
F4. CONFIRMAR.
Torna a la pantalla anterior, des d'on podem obtenir un rebut (veure gestió rebuts), o fer l'obtenció del document.
Obtenció del document: F5. Imprimir amb l'opció que correspongui d'acord amb la impressora.
Vinculada a un pressupost previ
Seleccionem en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir factura
S'accedeix a la següent pantalla:
Pantalla 7
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA -------------------------------------------------------------------- EXERCICI : ____ N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR) PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR |
Emplenar els camps d'exercici i núm. pressupost i prémer INTRO.
Recuperem el pressupost de lloguer d'aula fet en el punt 2:
Pantalla 8
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04
IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 11:51:42
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 22 (PER ASSIGNAR)
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA FACTURA 19 05 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : 31 12 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA 74 8 01 00 Tot.lin 1
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
--- ----- ------------------------------ ------------ ----------------
1 1 LLOGUER AULA MAGNA 1370,00 1.370,00
(IVA NO INCLOS)
% DESC: TIP.IVA : IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA
1.370,00 TOTAL FACTURA E 1.370,00
DOMICILIACIÓ BANCARIA(CONCILIACIONS):
-------------------------------------------------------------------------------
PF2 CANCEL.LAR PF10 DG. PF8 PAG.POST.
INTRODUEIXI O MODIFIQUI LES DADES
|
Caldrà vigilar les dades que cal introduir o modificar:
Modificar:
Data de venciment: 1 mes a partir de data factura (dia laborable).
Descripció: S'haurà de treure la referència a l'IVA, si s'ha fet.
Preu: Preu unitari sense IVA.
Introduir:
% DESC: Descompte.
IVA: D'acord amb el tipus de bé o servei que es facturi.
Domiciliació bancària: Aquest camp només l'utilitza la unitat de Patrimoni, els altres usuaris hauran de posar sempre "N" de no.
La pantalla de la factura quedaria:
Pantalla 9
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04
IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 12:03:50
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 22 (PER ASSIGNAR)
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA FACTURA 19 05 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA 74 8 01 00 Tot.lin 1
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
--- ----- ------------------------------ ------------ ----------------
1 1 LLOGUER AULA MAGNA 1370,00 1.370,00
% DESC: TIP.IVA : M IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA
1.370,00 219,20 TOTAL FACTURA E 1.589,20
DOMICILIACIÓ BANCARIA(CONCILIACIONS): N
-------------------------------------------------------------------------------
PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR PF10 DG. PF8 PAG.POST.
|
OPCIONALMENT: F10
Codi i titular del projecte: Si facturem a la Fundació Bosch i Gimpera o al IDIBAPS, informar aquests camps, quan sigui possible.
Descripció general: Permet ampliar informació.
Quan tinguem totes les dades introduïdes:
INTRO
F4. CONFIRMAR.
Torna a la pantalla anterior, des d'on podem obtenir un rebut (veure
apartat 6), o fer l'obtenció del document.
Obtenció del document: F5. Imprimir amb l'opció que correspongui d'acord amb la impressora.
4. Anul·lació de factures
Seleccionem en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Anul·lar factures
Pantalla 10
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 30-04-04
IGFE20P1 ANULAR FACTURA 14:49:37
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR)
EXERCICI : ____ N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER: NOM :
DATA FACTURA N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : ORGAN QUE GENERA FACTURA Tot.lin
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
--- ----- ------------------------------ ------------ ----------------
% DESC: TIP.IVA : IMPORT TOTAL:
DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA
TOTAL FACTURA
-------------------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR
INTRODUEIXI NUM. FACTURA
|
S'introdueix exercici i núm. de factura i es prem INTRO.
CONFIRMAR F4.
5. Consultes
La unitat prestadora del servei facturat estarà interessada a saber:
Si la factura està cobrada
Quan rebran en la seva partida el crèdit corresponent a l'ingrés: per donar aquesta informació, la Unitat de Comptabilitat necessita el número de referència del cobrament de tresoreria (t de tresoreria).
Imprimir rebut de tresoreria.
Veurem com obtenir aquesta informació:
Consulta d'una sola factura
Subsistema d'ingressos
Facturació
Consultes
Consulta pressupost / factura
Introduïm any i número de factura:
Pantalla 11
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 03-05-04
IGFE20P1 CONSULTA PRESSUPOST/ FACTURA 16:08:35
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR)
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 10x OPERACIÓ ASSIGNADA: 2004 1639
CIF TERCER: Q0873001B NOM : CAMBRA OF.COMERÇ,INDUS.NAVEG.DE BCN
DATA FACTURA 21 01 2004 N. REBUTS : 1 ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : 23 02 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA xx 2 xx 00 Tot.lin 1
-------------------------------------------------------------------------------
N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT
--- ----- ------------------------------ ------------ ----------------
1 1 QUOTA ANUAL D'ENTITAT COL.LA- 3000,00 3.000,00
BORADORA AMB C. D'ESTUDIS
ANY 2004
% DESC: TIP.IVA : E IMPORT TOTAL: 3.000,00
|
Com saber si la factura està cobrada?
Està cobrada quan al camp "N. Rebuts" apareix un número (nombre de rebuts), i en el menú inferior l'opció de consultar el rebut PF9 REBUTS.
Per saber el núm. de referència de tresoreria, caldrà consultar el Rebut.
Prement PF9
Pantalla 12
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 03-05-04
IGFE09P1 CONSULTAR/LLISTAR REBUTS 16:20:42
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : N. PRESSUPOST :
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 106 OPERACIÓ ASSIGNADA: 2004 1xxx
CIF TERCER: Q0873001B NOM : CAMBRA OF.COMERÇ,INDUS.NAVEG.DE BCN
DATA FACTURA : 21 01 2004 N. REBUTS : 1
DATA VENCIMENT : 23 02 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 00 2 38 00
-------------------------------------------------------------------------------
ANY REBUT : ____
NUM. REBUT :
-------------------------------------------------------------------------------
N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC
1 2004 1699 20 04 2004 3.000,00 2004 237xx T FRA:106/2004
IMPORT REBUTS : 3.000,00
IMPORT FACTURA : 3.000,00 E
-------------------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR PF5 DOCUMENT
|
T de TRESORERIA. El número de referència de tresoreria, necessari perquè Comptabilitat localitzi l'ingrés, és el que hi ha a sota d'INGRÉS TRESS, en l'exemple 237xx.
Obtenció de rebut. Es podrà fer l'obtenció del rebut, introduint l'any i el número de rebut (2a i 3a columna) i prement F5 DOCUMENT.
Consulta de diverses factures
Subsistema d'ingressos
Facturació
Consultes
Consulta diverses factures
Pantalla 13
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 03-05-04
IGFE13P1 CONSULTA DE VARIES FACTURES/PRESSUPOSTOS 16:45:37
-------------------------------------------------------------------------------
Tipus de Factura/Pre: * (F,P,A,R,*) Import: N.L.: /
Exercici: 2004 Estat Factura/Pre: * (I,N,S,*) Cif tercer:
Òrgan que genera Factura/Pre: ** * ** ** Ordre : N (E,T,O,D,N)
Periode dates Factura/Pre desde: 01 01 2004 fins a: 03 05 2004 Nt:
N. F/P DATA F/P IMPORT E T CIF TERCER ÒRGAN R T
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
F3 SORTIR F12 AJUDA
|
Dades a emplenar (en cursiva la que apareix per defecte):
Tipus de factura:
|
F |
Factura |
|
P |
Pressupost |
|
* |
Qualsevol tipus |
Estat de la factura:
|
I |
Introduïda |
|
N |
Anul·lada |
|
A |
Assignada a una operació |
|
R |
Recaptat |
|
* |
Qualsevol |
Ordre:
|
N |
Número factura |
|
E |
Estat factura |
|
T |
Tercer |
|
D |
Data |
Any:
Per defecte surt l'exercici en curs, es poden consultar factures d'un exercici anterior, sempre que l'usuari tingui autorització.
La consulta es pot realitzar per:
Import
CIF
Òrgan que genera la factura
Dates
Nt
El resultat de la consulta estarà limitat a l'àmbit autoritzat per cada usuari.
Exemple: veiem el resultat d'una consulta realitzada per NIF.
Pantalla 14
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 04-05-04
IGFE13P1 CONSULTA DE VARIES FACTURES/PRESSUPOSTOS 11:52:59
-------------------------------------------------------------------------------
Tipus de Factura/Pre: * (F,P,A,R,*) Import: N.L.: 1 / 10
Exercici: 2004 Estat Factura/Pre: * (I,N,S,*) Cif tercer: Q0873001B
Òrgan que genera Factura/Pre: ** * ** ** Ordre : N (E,T,O,D,N)
Periode dates Factura/Pre desde: 01 01 2004 fins a: 04 05 2004 Nt:
N. F/P DATA F/P IMPORT E T CIF TERCER ÒRGAN N.ASSOCIAT R T
-------------------------------------------------------------------------------
3 09-03-04 2.399,56 N P Q0873001B 00.2.38.
4 09-03-04 2.399,56 N P Q0873001B 00.2.38.
97 21-01-04 2.123,51 A F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1585 1 1
99 21-01-04 1.586,16 A F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1630 1 1
104 26-01-04 -3.000,00 A A Q0873001B 00.2.38.00 2004 104
104 21-01-04 3.000,00 N F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1637
106 21-01-04 3.000,00 A F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1639 1 1
563 24-02-04 2.139,14 I F Q0873001B 00.2.38. 1 1
890 09-03-04 2.399,56 I F Q0873001B 00.2.38.
1556 29-03-04 850,00 I F Q0873001B 00.2.38.00
-------------------------------------------------------------------------------
F2 CANCEL.LAR F5 LLISTAT F9 DETALL F10 REBUT
|
Significat de les columnes:
N. F/P. Número de factura o pressupost
Data F/P. Data de la factura o pressupost
Import. Import de la factura o pressupost
E. Estat
|
I |
Introduïda |
|
N |
Anul·lada |
|
S |
Assignada a una operació |
|
A |
Assignada a una operació aprovada |
|
R |
Recaptada |
Tipus:
|
F |
Factura |
|
P |
Pressupost |
|
A |
Anul·lació |
CIF. NIF del tercer
Òrgan. Codi orgànic de l'òrgan que genera la factura
N. Associat. Any i núm. de referència del document d'ingressos associat
R. Nombre de rebuts emesos.
T. Nombre de cobraments realitzats a tresoreria.
Llistat de les factures: F5 LLISTAT. És útil quan ocupen més d'una pantalla.
Visualització de la factura: F9 DETALL. Ens haurem de situar a sobre de la fila de la factura que volem consultar
Com saber si la factura està cobrada? A la columna de la T i de la R apareixerà almenys un 1.
Número de referència de tresoreria: Fent F10 REBUT, en una factura cobrada, accedim a una pantalla igual a la Pantalla 12 on està el número de tresoreria.
Obtenció de rebut: F10 REBUT. Ens haurem de situar a sobre de la fila de la factura cobrada sobre la que volem imprimir un rebut, i després de fer F10, introduir l'any i número de rebut i prémer F5 DOCUMENT.
6. Gestió de rebuts
Obtenció de rebuts
a) Durant la introducció de la factura.
S'utilitza quan es necessita el rebut ja en el moment d'emissió de la factura.
A la darrera pantalla de la introducció de la factura, abans de l'obtenció del document, si és necessari es pot imprimir un rebut.
F9 REBUTS
Pantalla 15
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR REBUTS 12:08:29 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : DATA REBUT: INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : IMPORT : INTRODUIR O ANUL.LAR : _ NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC IMPORT REBUTS : IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR INTRODUEIXI OPCIÓ
En el camp de "INTRODUIR O ANUL·LAR" posem "I" i premem INTRO.
Pantalla 16
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR REBUTS 12:11:54 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : ____ DATA REBUT: 19 05 2004 INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : IMPORT : MODALITAT PAGAMENT : NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC IMPORT REBUTS : IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR INTRODUEIXI DADES REBUT
Emplenar els camps:
Any rebut: exercici en curs
Import: quantitat per la que es necessiti fer el rebut
Modalitat de pagament:T Transferència
M Metàl·lic
X Xec. En aquest cas s'introduirà també el número de xec.
F4 CONFIRMAR.
Imprimir rebutAmb F3 es torna a la pantalla de la factura, des d'on ja es pot fer l'obtenció del document.
b) Menú SICUB
S'utilitza quan es necessita un rebut abans que es realitzi el cobrament a tresoreria.Seleccionar en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització de rebuts
Introduir/Anular rebuts
S'introdueix l'exercici i número de factura i es prem INTRO.Accedim a la Pantalla 15, on indiquem que volem introduir un rebut, amb una "I" i prement INTRO, accedint a la Pantalla 16, on introduïm les següents dades:
Emplenar els camps:
Any rebut: exercici en curs
Import: sobre el que es vulgui fer el rebut
Modalitat de pagament:
T. Transferència
M. Metàl·lic
X. Xec. En aquest cas s'introduirà també el número de xec.
Quedaria així:
Pantalla 17
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR/ANUL.LAR REBUTS 18:34:01 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : 1 DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : 2004 DATA REBUT: 19 05 2004 INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : IMPORT : 50,00 MODALITAT PAGAMENT : M NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC 1 2004 2590 19 05 2004 1.000,00 X 4566778XX IMPORT REBUTS : 1.000,00 IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 PER CONFIRMAR
F4 CONFIRMAR.
Imprimir rebut
c) Quan es realitza el cobrament a tresoreria, es genera automàticament un rebut, que podrem imprimir.
El número de rebut l'obtenim a la consulta d'una o diverses factures, i en aquella mateixa pantalla podem imprimir-lo. Veure Consulta factures.
Anul·lació de rebuts
Seleccionar en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització de rebuts
Introduir/Anular rebuts
Introdueix l'exercici i número de factura relacionada al rebut que es vol anul·lar i es prem INTRO. Apareix la factura amb el llistat de rebuts emesos.
En el camp d'INTRODUIR O ANULAR, es posa "A" i es prem INTRO.
Pantalla 18
SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 20-05-04
IGFE09P1 INTRODUIR/ANUL.LAR REBUTS 11:42:02
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI : N. PRESSUPOST :
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : 2
DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00
-------------------------------------------------------------------------------
ANY REBUT : 2004 DATA REBUT: INGRÉS TRESSSORERIA:
NUM. REBUT : 2612__ IMPORT :
NUM. XEC :
-------------------------------------------------------------------------------
N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC
1 2004 2590 19 05 2004 1.000,00 X 4566778XX
2 2004 2612 19 05 2004 50,00 M
IMPORT REBUTS : 1.050,00
IMPORT FACTURA : 1.589,20 E
-------------------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR
INTRODUEIXI REBUT PER ANUL.LAR
|
Introduïm any i número de rebut del que s'anul·la.
INTRO i F4 CONFIRMAR.
7. Alta tercers de factures
Seleccionarem en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Alta tercers de factures
Accedim a la següent pantalla:
Pantalla 1
SICUB SUBSISTEMA DE TERCERS 19-05-04
TMAN03P1 ALTES DE TERCERS DE FACTURES 14:02:11
-------------------------------------------------------------------------------
CODI TERCER : __________
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
F3 SORTIR
|
Introduïm el NIF del tercer
Tenir en compte que si és un organisme públic, portarà subdígit. Caldrà fer primer la consulta de tercers i si no està donat d'alta el departament al que volem facturar, caldrà obrir un subdígit nou, consultant abans amb la Unitat de Tresoreria (negociat d'ingressos).
INTRO.
La pantalla d'introducció de dades és la mateixa que la de tercers de despesa. Caldrà tenir en compte les següents peculiaritats:
Tipus tercer: F - FACTURACIÓ. El tipus "I" d'ingressos només pot ser utilitzar per la Unitat de Tresoreria.
Modalitat de pagament: X de xec.
Veure Introducció de tercers.
. Normes de tancament8
No es gravaran factures a partir del 15 de desembre, excepte en cas que el client l'exigeixi i es comprometi a acceptar-la encara que la rebi l'any següent.
Última actualització: 28/06/2004