PROCÈS DE FACTURACIÓ

PROCÉS de FACTURACIÓ de SERVEIS EXTERNS

A. Qui factura

Administració de centre

Atès que en l'àmbit dels centres únicament factura l'Administració, caldrà sol·licitar a l'Oficina d'Afers Generals l'emissió de la factura a tercers de qualsevol venda o prestació de servei que es realitzi dintre dels Centres.

Imprès de Sol·licitud de factura

Serveis especialitzats i cientificotècnics.

B. Circuit facturació

C. Serveis que es facturen i tarifes

Els preus per la prestació d'aquests serveis són els que estableix el pressupost de l'exercici. Els ingressos es distribuiran, d'acord amb el que estableix l'art. 16 de les Bases d'execució.

Consulta de Tarifes

Convenis: En cas que es realitzi una prestació de serveis mitjançant un conveni, s'haurà d'indicar a la descripció general de la factura la paraula "conveni" seguida del nom del mateix.

Exemple: Conveni de "l'àliga perdiguera com a indicador biològic de la xarxa d'espais lliures de la província de Barcelona"

D. Gestió SICUB

1. Comprovació tercer

Abans d'introduir un pressupost o una factura d'ingressos, assegurar-se que el TERCER està donat d'alta, ja que el SICUB no permet ser-ho durant la gravació de l'operació.

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Consulta de tercers pel nom

Funciona igual que la consulta de despeses. Veure Consulta de tercers pel nom.

En cas d'organismes públics, buscar el subdígit que correspongui al centre, departament, conselleria (Generalitat), etc, al que facturem, per tant, introduir el CIF sempre amb subdígits.

Exemple:

Si introduïm el NIF de la Generalitat S0811001G amb "**" als subdígits, obtindrem els diferents tercers que s'han introduït pertanyents a la Generalitat.

Pantalla 1

SICUB       SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI        CONSULTES      30/04/04
TCON12P1    ----------------------------------

NOM :  ___________________________________    CODI :  S0811001G  **

     CODI TERCER          NOM O RAó SOCIAL
      -------------       -----------------------------------


                                     INTRODUIR CODI TERCER .:            -
    PF2 CANCEL.LAR  PF3 SORTIR  PF7 PàG. ANT  PF8 PàG. SEG.

Prement INTRO:

Pantalla 2

SICUB       SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI        CONSULTES      30/04/04
TCON12P1    ----------------------------------

NOM :                                         CODI :  S0811001G  **

     CODI TERCER          NOM O RAó SOCIAL
      -------------       -----------------------------------
     S0811001G           GENERALITAT DE CATALUNYA
     S0811001G  01       GC-ENTITAT AUT.DEL DIARI OFIC.PUBL.
     S0811001G  02       C.P.R. DE L'ALT PENEDES
     S0811001G  04       LABORATORI AGRARI DARP
     S0811001G  07       CRP BAIX LLOBREGAT
     S0811001G  10       CRP VALLES ORIENTAL II
     S0811001G  14       ZER MONTSANT RIBERA
     S0811001G  15       CRP VALLES ORIENTAL I
     S0811001G  16       CRP GARRAF
     S0811001G  17       CENTRE RECURSOS PEDAGOCIS (SANT BOI
     S0811001G  19       CRP BAIX LLOBREGAT V
     S0811001G  20       GC DEPARTAMENT DE LA PRESIDENCIA
     S0811001G  21       GC SECRETARIA GENERAL D.PRESIDENCIA

                                      INTRODUIR CODI TERCER .: __________ -
    PF2 CANCEL.LAR  PF3 SORTIR  PF7 PàG. ANT  PF8 PàG. SEG.

Amb F8 veiem les pantalles posteriors. Si el centre de l'organisme públic al que hem de facturar no està donat d'alta, ho farem amb un subdígit diferent. Si cal obrir un tercer d'organismes oficials amb un subdígit nou, fer la consulta prèviament a Tresoreria (negociat d'ingressos).

Veure Alta tercers de facturació

2. Obtenció de pressupost o prefactura

Exemple: Pressupost lloguer aula magna

Seleccionarem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir pressupost

Pantalla 3

SICUB            SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ                   08-07-04
IGFE20P1              INTRODUIR PRESSUPOST                             16:37:45
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI :  ____  N. PRESS/N.C. :          (PER ASSIGNAR)
EXERCICI :        N. FACTURA    :          OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER:                 NOM :
DATA PRESSUPOST: 08 07 2004  N. REBUTS :    ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT :            ORGAN QUE GENERA PRESSUPOST:             Tot.lin
-------------------------------------------------------------------------------
N.l   QUANT   DESCRIPCIÓ                       PREU UNITARI    IMPORT
---   -----   ------------------------------   ------------    ----------------



% DESC:                        TIP.IVA :        IMPORT TOTAL:
DESCOMPTES        IMPORT LIQUID      TOTAL IVA
                                               TOTAL FACTURA E
         D.MER:           IVA A:EX/B:NSUB:  SP:
-------------------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR  PF2 CANCEL.LAR                  PF10 DG.              PF8 PAG.POST.

Emplenar els camps marcats en negreta:

Exercici: l'exercici en curs

Cif tercer: el NIF del destinatari del pressupost. Recordar que els organismes públics van amb subdígit.

Data venciment factura: abans de 31/12 (validesa de les tarifes de l'exercici). Tenir en compte que si posteriorment vinculem la factura al pressupost, per defecte el sistema posarà com a data de venciment de la factura la del pressupost, i potser caldrà canviar-la.

Òrgan que genera el pressupost: Codi orgànic de l'emissor del pressupost.

Quantitat: nombre de béns o serveis a pressupostar al mateix preu.

Descripció: hi ha tres files per fer una descripció del bé o servei.

Preu unitari: preu del bé o servei.

% DESC: Descompte.

IVA: D'acord amb el tipus de bé o servei sobre el que es faci el pressupost. Es posarà el dígit que correspongui: R- 4% I- 7% M-16%.

En l'exemple, quedaria de la següent manera:

Pantalla 4

SICUB            SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ                   08-07-04
IGFE20P1              INTRODUIR PRESSUPOST                             16:43:59
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI :  2004  N. PRESS/N.C. :          (PER ASSIGNAR)
EXERCICI :        N. FACTURA    :          OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER:  G08906653      NOM :  FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA PRESSUPOST: 08 07 2004  N. REBUTS :    ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT : 31 12 2004 ORGAN QUE GENERA PRESSUPOST: 74 8 01 00  Tot.lin  1
-------------------------------------------------------------------------------
N.l   QUANT   DESCRIPCIÓ                       PREU UNITARI    IMPORT
---   -----   ------------------------------   ------------    ----------------
 1        1   LLOGUER AULA MAGNA                    1370,00            1.370,00





% DESC:                        TIP.IVA : M      IMPORT TOTAL:          1.370,00
DESCOMPTES        IMPORT LIQUID      TOTAL IVA
                       1.370,00         219,20 TOTAL FACTURA E         1.589,20
         D.MER:           IVA A:EX/B:NSUB:  SP:
-------------------------------------------------------------------------------
PF3 SORTIR  PF2 CANCEL.LAR  PF4 CONFIRMAR   PF10 DG.              PF8 PAG.POST.
LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 SI VOL CONFIRMAR L'OPERACIÓ

Es confirma amb F4.

F5 per obtenció del document.

3. Gravació de factura

Sense pressupost previ

Seleccionem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir factura

S'accedeix a la següent pantalla:

Pantalla 5

SICUB            SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ                
IGFE20P1                INTRODUIR FACTURA                         
--------------------------------------------------------------------
EXERCICI :  ____  N. PRESS/N.C. :          (PER ASSIGNAR)



PF3 SORTIR  PF2 CANCEL.LAR

Prémer INTRO, per passar de pantalla.

Pantalla 6

SICUB            SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ                   08-07-04
IGFE20P1                INTRODUIR FACTURA                              16:47:45
-------------------------------------------------------------------------------
EXERCICI :        N. PRESS/N.C. :          (PER ASSIGNAR)
EXERCICI :  2004  N. FACTURA    :          OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER:  __________     NOM :
DATA FACTURA     08 07 2004  N. REBUTS :    ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT :            ORGAN QUE GENERA FACTURA                 Tot.lin
-------------------------------------------------------------------------------
N.l   QUANT   DESCRIPCIÓ                       PREU UNITARI    IMPORT
---   -----   ------------------------------   ------------    ----------------


% DESC:                        TIP.IVA :        IMPORT TOTAL:
DESCOMPTES        IMPORT LIQUID      TOTAL IVA
                                               TOTAL FACTURA E
D.BANC:N D.MER:           IVA A:EX/B:NSUB:  SP:
-------------------------------------------------------------------------------
            PF2 CANCEL.LAR                  PF10 DG.              PF8 PAG.POST.
INTRODUEIXI O MODIFIQUI LES DADES

Exercici i data factura surten automàticament i no es poden modificar. La data és la del dia.

Camps a emplenar:

CIF. NIF del client. Recordar que els organismes públics van amb subdígit.

DATA VENCIMENT. El primer dia laborable a un mes de la data de la factura.

ÒRGAN QUE GENERA LA FACTURA: Codi orgànic de l'emissor de la factura, quan sigui la unitat prestadora.

Quan l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració de centre facturi prestació de serveis o venda de béns dels departaments o altres unitats que no facturin, però sí tinguin SICUB i per tant, opció de consulta, caldrà que en aquest camp introdueixin el codi orgànic del departament o unitat, per tal que aquests puguin fer el seguiment de les seves factures.

QUANTITAT: nombre de béns o serveis a facturar al mateix preu.

DESCRIPCIÓ: hi ha tres files per fer una descripció del bé o servei que es factura. Si no és suficient, es disposa de més espai prement F10 en el camp de "descripció general".

PREU UNITARI: preu d'un bé o servei sense IVA. Veure Tarifes.

Hi ha un màxim de 10 files. Si el superem, agrupa tota la resta, i per tant, perdem el detall.

Tot el que incloguem en una factura ha de tenir el mateix tractament de descompte i d'IVA:

% DESC: Descompte.

IVA

D'acord amb el tipus de bé o servei que es facturi es posarà el dígit que correspongui:

R   4%
I    7%
M 16%

E   0%

Quan el tipus d'IVA és 0% s'utilitza la "E", i s'han d'emplenar també els següents camps:

1. IVA Exempt o No subjecte. És el camp "IVA A: EX / B: NSUB".

Exempt (A):

Exempcions de l'art. 20 de la llei de l'IVA. Veure Exempcions IVA.

Exempció per expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).

Exempció per exportació de béns (venda de mercaderies a tercers de països de fora de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla, quan el bé és transportat efectivament fora de la UE).

No subjecte (B):

No subjeccions de l'art. 7 de la llei de l'IVA: La única que ens afecta és per les concessions i autoritzacions administratives.

Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'VA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis, quan el destinatari sigui:

Empresari o professional establert a la Unió Europea o altres països.

Particulars establerts a Canàries, Ceuta o Melilla, o fora de la Unió Europea.

Prestació del servei de Comerç electrònic, quan el destinatari sigui:

Empresari o professional establert a la Unió Europea, o altres països.

Particular establert fora de la Unió Europea.

2. Subjecte passiu destinatari del servei. És el camp "SP". Informarà si el destinatari de la factura és el subjecte passiu de l'impost.

S'haurà d'indicar que SI (S) en els següents casos:

Expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).

Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'VA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.

Prestació del servei de Comerç electrònic a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.

En altres casos, s'indicarà NO (N).

Domiciliació bancària: Aquest camp només l'utilitza la unitat de Patrimoni, els altres usuaris hauran de deixar sempre "N" de no.

Data meritament: Es troba a la part inferior esquerra de la pantalla, amb el nom de "D.MER". És un camp obligatori. És la data del lliurament del bé o prestació del servei que s'està facturant, que es diferencia de la data de la factura.

OPCIONALMENT: F10

Pantalla 7

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 08-07-04 IGFE21P1 INTRODUIR FACTURA 17:07:14 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : 2004 N. PRESSUPOST : 46 (PER ASSIGNAR) EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA: ------------------------------------------------------------------------------- PROJECTE CODI: TITULAR: EXERCICI/PARTIDA PRESSUP. GENERACIÓ CRÈDIT: 2004 74 8 01 00 226 09 DESCRIPCIÓ GENERAL _______________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------- PF2 RETORN PF8 PAG.POST.

Codi i titular del projecte: Si facturem a la Fundació Bosch i Gimpera o al IDIBAPS, informar aquests camps, quan sigui possible.

Descripció general: Permet ampliar informació.

Exercici/Partida pressupostària generació crèdit: Partida pressupostària de despeses on s'haurà d'incorporar el crèdit, un cop rebut l'ingrés, quan correspongui.

Té la següent estructura:

****       ** * ** --   *** **   *** **

Any partida codi orgànic        programa      subconcepte econòmic

El subdígit del codi orgànic marcat amb guions s'ha de deixar en blanc.

Quan tinguem totes les dades introduïdes:

INTRO

F4. CONFIRMAR.

Torna a la pantalla anterior, des d'on podem obtenir un rebut (veure gestió rebuts), o fer l'obtenció del document.

Obtenció del document: F5. Imprimir amb l'opció que correspongui d'acord amb la impressora.

Vinculada a un pressupost previ

Seleccionem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir factura

S'accedeix a la següent pantalla:
Pantalla 8

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 09-07-04 IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 11:45:00 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 46____ (PER ASSIGNAR) ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR

Emplenar els camps d'exercici i núm. pressupost i prémer INTRO.

Recuperem el pressupost de lloguer d'aula fet en el punt 2:

Pantalla 9

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 09-07-04 IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 11:46:31 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 46 (PER ASSIGNAR) EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA 09 07 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI: DATA VENCIMENT : 31 12 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA 74 8 01 00 Tot.lin 1 ------------------------------------------------------------------------------- N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT --- ----- ------------------------------ ------------ ---------------- 1 1 LLOGUER AULA MAGNA 1370,00 1.370,00 % DESC: TIP.IVA : M IMPORT TOTAL: 1.370,00 DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA 1.370,00 219,20 TOTAL FACTURA E 1.589,20 D.BANC: D.MER: IVA A:EX/B:NSUB: SP: ------------------------------------------------------------------------------- PF2 CANCEL.LAR PF10 DG. PF8 PAG.POST. INTRODUEIXI O MODIFIQUI LES DADES

Caldrà vigilar les dades que cal introduir o modificar:

Modificar:

Data de venciment: 1 mes a partir de data factura (dia laborable).

Domiciliació bancària: Aquest camp només l'utilitza la unitat de Patrimoni, els altres usuaris hauran de posar sempre "N" de no.

IVA

Quan el tipus d'IVA és 0% s'utilitza la "E", i s'han d'emplenar també els següents camps:

1. IVA Exempt o No subjecte. És el camp "IVA A: EX / B: NSUB".

Exempt (A):

Exempcions de l'art. 20 de la llei de l'IVA. Veure Exempcions IVA.

Exempció per expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).

Exempció per exportació de béns (venda de mercaderies a tercers de països de fora de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla, quan el bé és transportat efectivament fora de la UE).

No subjecte (B):

No subjeccions de l'art. 7 de la llei de l'IVA: La única que ens afecta és per les concessions i autoritzacions administratives.

Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'VA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis, quan el destinatari sigui:

Empresari o professional establert a la Unió Europea o altres països.

Particulars establerts a Canàries, Ceuta o Melilla, o fora de la Unió Europea.

Prestació del servei de Comerç electrònic, quan el destinatari sigui:

Empresari o professional establert a la Unió Europea, o altres països.

Particular establert fora de la Unió Europea.

2. Subjecte passiu destinatari del servei. És el camp "SP". Informarà si el destinatari de la factura és el subjecte passiu de l'impost.

S'haurà d'indicar que SI (S) en els següents casos:

Expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).

Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'VA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.

Prestació del servei de Comerç electrònic a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.

En altres casos, s'indicarà NO (N).

La pantalla de la factura quedaria:
Pantalla 10

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 12:03:50 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 22 (PER ASSIGNAR) EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA 19 05 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI: DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA 74 8 01 00 Tot.lin 1 ------------------------------------------------------------------------------- N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT --- ----- ------------------------------ ------------ ---------------- 1 1 LLOGUER AULA MAGNA 1370,00 1.370,00 % DESC: TIP.IVA : M IMPORT TOTAL: 1.370,00 DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA 1.370,00 219,20 TOTAL FACTURA E 1.589,20 DOMICILIACIÓ BANCARIA(CONCILIACIONS): N ------------------------------------------------------------------------------- PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR PF10 DG. PF8 PAG.POST.

OPCIONALMENT: F10

Codi i titular del projecte: Si facturem a la Fundació Bosch i Gimpera o al IDIBAPS, informar aquests camps, quan sigui possible.

Descripció general: Permet ampliar informació.

Exercici/Partida pressupostària generació crèdit: Partida pressupostària de despeses on s'haurà d'incorporar el crèdit, un cop rebut l'ingrés, quan correspongui.

Té la següent estructura:

****       ** * ** --   *** **   *** **

Any partida codi orgànic        programa      subconcepte econòmic

El subdígit del codi orgànic marcat amb guions s'ha de deixar en blanc.

Quan tinguem totes les dades introduïdes:
Pantalla 11

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 09-07-04 IGFE20P1 INTRODUIR FACTURA 11:49:56 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 46 (PER ASSIGNAR) EXERCICI : 2004 N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA 09 07 2004 N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI: DATA VENCIMENT : 09 08 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA 74 8 01 00 Tot.lin 1 ------------------------------------------------------------------------------- N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT --- ----- ------------------------------ ------------ ---------------- 1 1 LLOGUER AULA MAGNA 1370,00 1.370,00 % DESC: TIP.IVA : M IMPORT TOTAL: 1.370,00 DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA 1.370,00 219,20 TOTAL FACTURA E 1.589,20 D.BANC:N D.MER:01 08 2004 IVA A:EX/B:NSUB: SP: ------------------------------------------------------------------------------- PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR PF10 DG. PF8 PAG.POST. LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 SI VOL CONFIRMAR L'OPERACIÓ

INTRO
F4. CONFIRMAR.

Torna a la pantalla anterior, des d'on podem obtenir un rebut (veure apartat 6), o fer l'obtenció del document.

Obtenció del document: F5. Imprimir amb l'opció que correspongui d'acord amb la impressora.

4. Anul·lació de factures

Seleccionem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Anul·lar factures

Pantalla 12

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 30-04-04 IGFE20P1 ANULAR FACTURA 14:49:37 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR) EXERCICI : ____ N. FACTURA : OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: NOM : DATA FACTURA N. REBUTS : ORGAN DESTINATARI: DATA VENCIMENT : ORGAN QUE GENERA FACTURA Tot.lin ------------------------------------------------------------------------------- N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT --- ----- ------------------------------ ------------ ---------------- % DESC: TIP.IVA : IMPORT TOTAL: DESCOMPTES IMPORT LIQUID TOTAL IVA TOTAL FACTURA ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR INTRODUEIXI NUM. FACTURA

S'introdueix exercici i núm. de factura i es prem INTRO.
CONFIRMAR F4.

5. Consultes

La unitat prestadora del servei facturat estarà interessada a saber:

Si la factura està cobrada

Quan rebran en la seva partida el crèdit corresponent a l'ingrés: per donar aquesta informació, la Unitat de Comptabilitat necessita el número de referència del cobrament de tresoreria (t de tresoreria).

Imprimir rebut de tresoreria.

Veurem com obtenir aquesta informació:

Consulta d'una sola factura

Subsistema d'ingressos
Facturació
Consultes
Consulta pressupost / factura

Introduïm any i número de factura:

Pantalla 13

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 03-05-04 IGFE20P1 CONSULTA PRESSUPOST/ FACTURA 16:08:35 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR) EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 10x OPERACIÓ ASSIGNADA: 2004 1639 CIF TERCER: Q0873001B NOM : CAMBRA OF.COMERÇ,INDUS.NAVEG.DE BCN DATA FACTURA 21 01 2004 N. REBUTS : 1 ORGAN DESTINATARI: DATA VENCIMENT : 23 02 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA xx 2 xx 00 Tot.lin 1 ------------------------------------------------------------------------------- N.l QUANT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI IMPORT --- ----- ------------------------------ ------------ ---------------- 1 1 QUOTA ANUAL D'ENTITAT COL.LA- 3000,00 3.000,00 BORADORA AMB C. D'ESTUDIS ANY 2004 % DESC: TIP.IVA : E IMPORT TOTAL: 3.000,00

Com saber si la factura està cobrada?

Està cobrada quan al camp "N. Rebuts" apareix un número (nombre de rebuts), i en el menú inferior l'opció de consultar el rebut PF9 REBUTS.

Per saber el núm. de referència de tresoreria, caldrà consultar el Rebut.

Prement PF9

Pantalla 14

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 03-05-04 IGFE09P1 CONSULTAR/LLISTAR REBUTS 16:20:42 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 106 OPERACIÓ ASSIGNADA: 2004 1xxx CIF TERCER: Q0873001B NOM : CAMBRA OF.COMERÇ,INDUS.NAVEG.DE BCN DATA FACTURA : 21 01 2004 N. REBUTS : 1 DATA VENCIMENT : 23 02 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 00 2 38 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : ____ NUM. REBUT : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC 1 2004 1699 20 04 2004 3.000,00 2004 237xx T FRA:106/2004 IMPORT REBUTS : 3.000,00 IMPORT FACTURA : 3.000,00 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF5 DOCUMENT

T de TRESORERIA. El número de referència de tresoreria, necessari perquè Comptabilitat localitzi l'ingrés, és el que hi ha a sota d'INGRÉS TRESS, en l'exemple 237xx.

Obtenció de rebut. Es podrà fer l'obtenció del rebut, introduint l'any i el número de rebut (2a i 3a columna) i prement F5 DOCUMENT.

Consulta de diverses factures

Subsistema d'ingressos
Facturació
Consultes
Consulta diverses factures

Pantalla 15

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 03-05-04 IGFE13P1 CONSULTA DE VARIES FACTURES/PRESSUPOSTOS 16:45:37 ------------------------------------------------------------------------------- Tipus de Factura/Pre: * (F,P,A,R,*) Import: N.L.: / Exercici: 2004 Estat Factura/Pre: * (I,N,S,*) Cif tercer: Òrgan que genera Factura/Pre: ** * ** ** Ordre : N (E,T,O,D,N) Periode dates Factura/Pre desde: 01 01 2004 fins a: 03 05 2004 Nt: N. F/P DATA F/P IMPORT E T CIF TERCER ÒRGAN R T ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- F3 SORTIR F12 AJUDA

Dades a emplenar (en cursiva la que apareix per defecte):

Tipus de factura:

F

Factura

P

Pressupost

*

Qualsevol tipus



Estat de la factura:

I

Introduïda

N

Anul·lada

A

Assignada a una operació

R

Recaptat

*

Qualsevol

Ordre:

N

Número factura

E

Estat factura

T

Tercer

D

Data

Any:

Per defecte surt l'exercici en curs, es poden consultar factures d'un exercici anterior, sempre que l'usuari tingui autorització.

La consulta es pot realitzar per:

Import: Import de les factures sobre les que es vol fer la consulta

CIF: NIF del tercer

Òrgan que genera la factura: codi orgànic de la unitat que ha emès la factura.

Dates: Es pot seleccionar dates diferents a les que surten per defecte.

Nt: número de tresoreria. S'introdueix l'any i número de tresoreria. S'utilitza quan en un mateix ingrés es cobren diverses factures.

El resultat de la consulta estarà limitat a l'àmbit autoritzat per cada usuari.

Exemple: veiem el resultat d'una consulta realitzada per NIF.

Pantalla 16

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 04-05-04 IGFE13P1 CONSULTA DE VARIES FACTURES/PRESSUPOSTOS 11:52:59 ------------------------------------------------------------------------------- Tipus de Factura/Pre: * (F,P,A,R,*) Import: N.L.: 1 / 10 Exercici: 2004 Estat Factura/Pre: * (I,N,S,*) Cif tercer: Q0873001B Òrgan que genera Factura/Pre: ** * ** ** Ordre : N (E,T,O,D,N) Periode dates Factura/Pre desde: 01 01 2004 fins a: 04 05 2004 Nt: N. F/P DATA F/P IMPORT E T CIF TERCER ÒRGAN N.ASSOCIAT R T ------------------------------------------------------------------------------- 3 09-03-04 2.399,56 N P Q0873001B 00.2.38. 4 09-03-04 2.399,56 N P Q0873001B 00.2.38. 97 21-01-04 2.123,51 A F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1585 1 1 99 21-01-04 1.586,16 A F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1630 1 1 104 26-01-04 -3.000,00 A A Q0873001B 00.2.38.00 2004 104 104 21-01-04 3.000,00 N F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1637 106 21-01-04 3.000,00 A F Q0873001B 00.2.38.00 2004 1639 1 1 563 24-02-04 2.139,14 I F Q0873001B 00.2.38. 1 1 890 09-03-04 2.399,56 I F Q0873001B 00.2.38. 1556 29-03-04 850,00 I F Q0873001B 00.2.38.00 ------------------------------------------------------------------------------- F2 CANCEL.LAR F5 LLISTAT F9 DETALL F10 REBUT

Significat de les columnes:

N. F/P. Número de factura o pressupost

Data F/P. Data de la factura o pressupost

Import. Import de la factura o pressupost

E. Estat

I

Introduïda

N

Anul·lada

S

Assignada a una operació

A

Assignada a una operació aprovada

R

Recaptada

Tipus:

F

Factura

P

Pressupost

A

Anul·lació

CIF. NIF del tercer

Òrgan. Codi orgànic de l'òrgan que genera la factura

N. Associat. Any i núm. de referència del document d'ingressos associat

R. Nombre de rebuts emesos.

T. Nombre de cobraments realitzats a tresoreria.

Llistat de les factures: F5 LLISTAT. És útil quan ocupen més d'una pantalla.

Visualització de la factura: F9 DETALL. Ens haurem de situar a sobre de la fila de la factura que volem consultar

Com saber si la factura està cobrada? A la columna de la T i de la R apareixerà almenys un 1.

Número de referència de tresoreria: Fent F10 REBUT, en una factura cobrada, accedim a una pantalla igual a la Pantalla 12 on està el número de tresoreria.

Obtenció de rebut: F10 REBUT. Ens haurem de situar a sobre de la fila de la factura cobrada sobre la que volem imprimir un rebut, i després de fer F10, introduir l'any i número de rebut i prémer F5 DOCUMENT.

6. Gestió de rebuts

Obtenció de rebuts

a) Durant la introducció de la factura.

S'utilitza quan es necessita el rebut ja en el moment d'emissió de la factura.

A la darrera pantalla de la introducció de la factura, abans de l'obtenció del document, si és necessari es pot imprimir un rebut.

F9 REBUTS

Pantalla 17

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR REBUTS 12:08:29 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : DATA REBUT: INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : IMPORT : INTRODUIR O ANUL.LAR : _ NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC IMPORT REBUTS : IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR INTRODUEIXI OPCIÓ

En el camp de "INTRODUIR O ANUL·LAR" posem "I" i premem INTRO.

Pantalla 18

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR REBUTS 12:11:54 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : ____ DATA REBUT: 19 05 2004 INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : IMPORT : MODALITAT PAGAMENT : NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC IMPORT REBUTS : IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR INTRODUEIXI DADES REBUT

Emplenar els camps:

Any rebut: exercici en curs
Import: quantitat per la que es necessiti fer el rebut
Modalitat de pagament:

T   Transferència
M Metàl·lic
X   Xec. En aquest cas s'introduirà també el número de xec.

F4 CONFIRMAR.
Imprimir rebut

Amb F3 es torna a la pantalla de la factura, des d'on ja es pot fer l'obtenció del document.

b) Menú SICUB

S'utilitza quan es necessita un rebut abans que es realitzi el cobrament a tresoreria.

Seleccionar en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització de rebuts
Introduir/Anular rebuts

S'introdueix l'exercici i número de factura i es prem INTRO.

Accedim a la Pantalla 15, on indiquem que volem introduir un rebut, amb una "I" i prement INTRO, accedint a la Pantalla 16, on introduïm les següents dades:

Emplenar els camps:

Any rebut: exercici en curs

Import: sobre el que es vulgui fer el rebut

Modalitat de pagament:

T. Transferència
M. Metàl·lic
X. Xec. En aquest cas s'introduirà també el número de xec.

Quedaria així:

Pantalla 19

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 19-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR/ANUL.LAR REBUTS 18:34:01 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : 1 DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : 2004 DATA REBUT: 19 05 2004 INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : IMPORT : 50,00 MODALITAT PAGAMENT : M NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC 1 2004 2590 19 05 2004 1.000,00 X 4566778XX IMPORT REBUTS : 1.000,00 IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 PER CONFIRMAR

F4 CONFIRMAR.
Imprimir rebut

c) Quan es realitza el cobrament a tresoreria, es genera automàticament un rebut, que podrem imprimir.

El número de rebut l'obtenim a la consulta d'una o diverses factures, i en aquella mateixa pantalla podem imprimir-lo. Veure Consulta factures.

Anul·lació de rebuts

Seleccionar en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització de rebuts
Introduir/Anular rebuts

Introdueix l'exercici i número de factura relacionada al rebut que es vol anul·lar i es prem INTRO. Apareix la factura amb el llistat de rebuts emesos.

En el camp d'INTRODUIR O ANULAR, es posa "A" i es prem INTRO.

Pantalla 20

SICUB SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ 20-05-04 IGFE09P1 INTRODUIR/ANUL.LAR REBUTS 11:42:02 ------------------------------------------------------------------------------- EXERCICI : N. PRESSUPOST : EXERCICI : 2004 N. FACTURA : 2963 OPERACIÓ ASSIGNADA: CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA DATA FACTURA : 19 05 2004 N. REBUTS : 2 DATA VENCIMENT : 21 06 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00 ------------------------------------------------------------------------------- ANY REBUT : 2004 DATA REBUT: INGRÉS TRESSSORERIA: NUM. REBUT : 2612__ IMPORT : NUM. XEC : ------------------------------------------------------------------------------- N.L ANY N.REB. DATA REBUT IMPORT REBUT INGRÉS TRESS M.PAG NUM XEC 1 2004 2590 19 05 2004 1.000,00 X 4566778XX 2 2004 2612 19 05 2004 50,00 M IMPORT REBUTS : 1.050,00 IMPORT FACTURA : 1.589,20 E ------------------------------------------------------------------------------- PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR INTRODUEIXI REBUT PER ANUL.LAR

Introduïm any i número de rebut del que s'anul·la.

INTRO i F4 CONFIRMAR.

7. Alta tercers de factures

Seleccionarem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Alta tercers de factures

Accedim a la següent pantalla:

Pantalla 21

SICUB SUBSISTEMA DE TERCERS 19-05-04 TMAN03P1 ALTES DE TERCERS DE FACTURES 14:02:11 ------------------------------------------------------------------------------- CODI TERCER : __________ ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- F3 SORTIR

Introduïm el NIF del tercer

Tenir en compte que si és un organisme públic, portarà subdígit. Caldrà fer primer la consulta de tercers i si no està donat d'alta el departament al que volem facturar, caldrà obrir un subdígit nou, consultant abans amb la Unitat de Tresoreria (negociat d'ingressos).

INTRO.

La pantalla d'introducció de dades és la mateixa que la de tercers de despesa. Caldrà tenir en compte les següents peculiaritats:

Tipus tercer: F - FACTURACIÓ. El tipus "I" d'ingressos només pot ser utilitzar per la Unitat de Tresoreria.

Modalitat de pagament: X de xec.

Veure Introducció de tercers.

8. Normes de tancament

No es gravaran factures a partir del 15 de desembre, excepte en cas que el client l'exigeixi i es comprometi a acceptar-la encara que la rebi l'any següent.

Última actualització: 07/02/2005

I	Introduïda
N	Anul·lada
A	Assignada a una operació
R	Recaptat
*	Qualsevol