Alta de creditors
S'han d'introduir els tercers sempre en MAJÚSCULES per tal d'unificar els criteris
Cal adjuntar la documentació necessària per validar el tercer.
No cal adjuntar el formulari d'alta de creditor com a fitxer adjunt
Aquesta documentació NO s'ha d'enviar correu electrònic ni per correu intern.
IMPORTANT!!!!!! Tots els usuaris que tinguin tercers pendents de validació als que no hagin adjuntar en el SAP la documentació pertinent, caldrà que l'adjuntin el més aviat possible, per tal de poder-los revisar i validar. Si passat un temps no tenen la documentació corresponent seran esborrats d'ofici.
Formulari alta creditor actualitzat 2024
Sol·licitud de transferència bancària per a tercers residents
Sol·licitud de transferència bancària per a tercers no residents
Modificació de creditors
S'ha habilitat un correu específic per comunicacions en la gestió de tercers i específicament per les Sol·licituds de Modificacions.
És el següent: manteniment.proveidors@ub.edu
Caldrà posar en l'assumpte del correu: “Mod. Cred. Xxxxxx” (número de creditor)”, explicar la modificació que cal fer, i adjuntar la documentació justificativa en pdf.
Aquest correu únicament el fareu servir per a modificacions, incidències i endossaments. Es prega no duplicar missatges que es refereixin a la mateixa modificació.
Creació de creditor de compres, (Actualitzat 21-07-2011)
Els tercers amb grup de comptes ACNP es podran crear amb organització de compres, per poder fer comandes.
S'ha incorporat al menú descentralitzat de SAP de gestió de tercers l'opció "Crear creditor de compres", perquè els propis usuaris puguin donar d'alta l'organització de compres, en aquells tercers ja creats, que no la tenen.
GESTIÓ DE TERCERS: Recordatori sobre camp Adreça (Actualitzat 25-07-2011)
Recordem que la forma correcta d'emplenar el camp Carrer/Número és posar-ho tot ( és a dir, carrer, número i pis, si el tenim) en EL PRIMER CAMP (el més llarg). El camp del costat (el petit) NO S'HA D'EMPLENAR.
Això és així per qüestions de configuració de SAP (no és possible bloquejar el camp que no s'ha d'utilitzar).
GESTIÓ DE CREDITORS DE CONGRESSOS (Actualitzat 25-07-2011)
Els Congressos amb adreça i compte corrent diferent a la matriu o empresa principal (que en el SICUB s'obrien amb subdígit), amb SAP caldrà donar-los d'alta duplicant el NIF.
Com que aquesta és una opció centralitzada, s'haurà de sol·licitar a Comptabilitat, a l'adreça de manteniment de proveïdors.
manteniment.proveidors@ub.edu
Caldrà posar
Assumpte : Congressos (duplicar NIF)
Documents adjunts : Imprès d'alta i Impressió digitalitzada de la web del congrés on aparegui l'adreça de la seu actual i les dades bancàries on s'ha de fer el pagament de la inscripció.
IMPORTANT ! Només s'utilitzarà aquesta via quan el creditor ja existeixi, i per tant, calgui duplicar-lo. Si no està donat d'alta (fer la consulta per NIF), s'haurà de fer l'alta normal que després validarà Comptabilitat.
MENÚ ALTA DE TERCERS (Actualitzat a 29/07/2011)
A partir de l'1 de setembre el menú SAP per l'alta de tercers descentralitzada es simplifica. On havia:
· Crear Creditor amb Org. Compres i Societat Obligatoris
· Crear Creditor sense Organització Compres
Només haurà una transacció, que será:
· Alta creditor (descentralitzada)
I en funció del grup de comptes del creditor, s'obriran o no les pantalles d'organització de compres, per tant, no caldrà que l'usuari ho seleccioni prèviament.
Pantalla SAP per a Receptors Endossaments. (Actualitzat a 16/09/2011)
La Pantalla correcta per introduir els tercers per endossaments és la de la VIA I CONDICIONS DE PAGAMENT (la segona) i NO la del COMPTE BANCARI (la Primera).
