El 18 de juliol publicàvem una nota demanant, entre d’altres, que a  partir de l’1 de setembre, reviséssiu les factures en estats 0 i G registrades a les vostres safates (safata factures pendents de validació i associar factures a obligacions) rebudes al mes d’agost, i imputéssiu el màxim de factures conformes possibles, des de l’1 de setembre fins el 17 de setembre, i aviséssiu els responsables del crèdit per a la seva aprovació.

A data 6 de setembre, tot i l’esforç d’imputació de factures fins a la data, d’1,8 Milions d’euros en definitiu i 1,0 Milions d’euros en situació provisional pendent d’aprovació pels responsables, queden encara pendents d’imputar gairebé 5.000 factures per import de 6,9 Milions d’euros (1.652 factures per import de 2,7M € entrades a l’agost i 1.542 per import de 1,6M € entrades a juliol).

Confirmat que el període mig de pagament de factures a l’agost, s’ha situat per sobre dels 30 dies (33), motivat per la manca d’activitat gestora a l’agost, i per tal de recuperar a partir de setembre un rati per sota dels 30 dies, en benefici dels proveïdors.

Us demanem, com a recordatori, que reviseu les factures en estats 0 i G registrades a les vostres safates (safata factures pendents de validació i associar factures a obligacions), i imputeu al més aviat que pugueu el màxim de factures conformes possibles, i aviseu els responsables del crèdit per a la seva aprovació, per tal que la tresoreria pugui programar les ordres de transferència setmanals oportunes.

Tornar