Atès l’elevat número de devolucions de pagament que s’estan produint per part de les entitats bancàries per motiu de compte bancari erroni, cancel·lat o bloquejat, us recordem que:

1. És molt important que, al tramitar qualsevol document de pagament, comprovem les dades bancàries que hi ha en les factures i documents i assegurar-nos d’escollir el compte bancari correcte, en cas de què en el creditor hi consti més d’un compte bancari.

2. Si les dades bancàries de la factura o del document de pagament no hi consten en el creditor al SAP, hem d’annexar al creditor la factura corresponent o certificat bancari i sol·licitar a manteniment.proveidors@ub.edu que modifiquin les dades bancàries del creditor.

3. Si es tracta d’una persona física que no emet factura, li hem de demanar un certificat bancari on consti les dades bancàries actualitzades  i el nom i NIF del titular del compte.

4. Si es tracta d’una persona amb contracte UB que cobra per nòmina, el compte bancari queda reflectit al SAP amb el núm. 9999. En cas de realitzar algun pagament o endossament de factures a aquests tipus de creditor,  ens hem de fixar que el núm. de compte bancari que figura a SAP no correspongui a entitats bancàries que ja no existeixen, per exemple Catalunya Banc (codi 2013). En aquest cas, se li ha de demanar a la persona afectada, que actualitzi les seves dades bancàries, entrant en la intranet, a través del seu espai personal (PERSEU).

Fins que no constin al SAP les noves dades bancàries no heu de tramitar el pagament, perquè vindrà retornat. Encara que la nòmina la cobrin regularment, han d’actualitzar les seves dades al PERSEU, ja que els fitxer de nòmines i de tresoreria són diferents. En el cas de nòmines, l’entitat bancària automàticament detecta l’entitat antiga i redirigeix al compte bancari nou. En el cas de pagaments a través de SAP no és redirigeix automàticament i ens retornen el pagament.

5. En cas de que el compte bancari del creditor sigui correcte al SAP,  i tot i així se’ns ha retornat el pagament, heu de comunicar al creditor que contacti amb la seva entitat bancària, per si el seu compte bancari està bloquejat pendent d’actualitzar alguna dada i enviar-nos confirmació de que el compte bancari ja està en actiu.

Si el pagament del nostre manament ha estat retornat per l’entitat bancària per motiu de compte bancari incorrecte, bloquejat o cancel·lat, es procedirà de la següent manera:

• Des de Tresoreria us comunicaran la devolució de pagament i us sol·licitaran que aconseguiu les dades bancàries correctes.
• Quan tingueu les dades bancàries correctes s’ha de procedir segons l’exposat en els punts 2, 3, 4 i 5
• Un cop actualitzades les dades bancàries en el creditor al SAP, o confirmat que el compte bancari està operatiu, des de Comptabilitat es gestionarà l’ordre de pagament perquè Tresoreria torni a efectuar el pagament del document.
• Si el document amb que heu efectuat el pagament no és correcte o no correspon al tipus de despesa que esteu comptabilitzant,  des de Comptabilitat se us comunicarà la manera de procedir per tal de solucionar els possibles errors i tornar a fer el documents correctament.

No es tornarà a donar l’ordre de pagament si no heu demanat la modificació de les dades bancàries a SAP o no heu confirmat que el compte bancari està actiu, en cas de comptes bancaris bloquejats.

Tornar