Hem detectat moltes incidències sobre la gestió de viatges, concretament en la gestió de les factures emeses per Viajes El Corte Inglés i que tenen el pagament avançat a través de  Diners Club.

Tot seguit us passem unes indicacions:

1. FACTURES NO REGISTRADES A SAP

Les reclamacions sobre factures que no consten registrades al SAP, cal que les feu directament a la Unitat de Comptabilitat  per correu electrònic (despeses.viatges@ub.edu) per tal que pugui identificar les factures i reclamar-les centralitzadament. En aquest correu han de constar les següents dades:

Núm. AV
Nom del viatger
Import de la factura no localitzada

2. FACTURES AMB INCIDÈNCIES REGISTRADES SAP

Les factures que han estat registrades però que no són correctes (per import, càrrecs indeguts, demanda d’abonaments....), cal que us poseu en contacte amb el Corte Inglés per demanar factures rectificatives i les factures correctes, a través del correu electrònic: administracion010@viajeseci.es.

3. FACTURES REGISTRADES AL SAP I NO COMPTABILITZADES

Hi ha moltes factures de Viatges el Corte Inglés en les safates d’entrada dels òrgans gestors en estat 0 i G que encara no s’han comptabilitzat amb el document corresponent (FV).
Us recordem la importància de comptabilitzar el més aviat possible aquestes factures, ja que pot produir-se d’ofici un bloqueig del crèdit de les vostres partides pressupostàries.

4. FACTURES COMPTABILITZADES AMB RETENCIÓ ERRÒNIA O AMB DOCUMENTS COMPTABLES QUE NO CORRESPONEN

El document correcte per comptabilitzar les factures de Viajes El Corte Inglés és FV amb un indicador de retenció 36 i import líquid 0.00€.

Els documents FV amb indicador de retenció incorrecte i tots els altres tipus de documents (O5,V1...) utilitzats per comptabilitzar aquestes factures, seran barrats d’ofici des de Comptabilitat i s’haurà de comptabilitzar de nou la factura amb el document FV, amb indicador de retenció 36.

Si teniu algun dubte o consulta sobre el procediment de gestió i gravació de factures emeses per Viatges el Corte Inglés podeu consultar el següent enllaç:

Gestió de factures i abonaments electrònics derivats de la compra de viatges a l’agència

O contactar amb:

- l'Àrea de Despeses de la Unitat de Comptabilitat (tel. 35467)

- la USEF (tel. 20809/20810)

Tornar